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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 139.00 | 23 886.00 | 9 253.00 | 33 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 739.00 | 264 202.00 | 303 538.00 | 567 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 743.00 | 288 088.00 | 1 122 655.00 | 1 410 743.00 |
BT Marchandises | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CF Disponibilités | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 381.00 | | 750 381.00 | 750 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 123.00 | 288 088.00 | 1 873 035.00 | 2 161 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 256.00 | 22 618.00 | | 31 256.00 |
DG Autres réserves | 178 034.00 | 63 910.00 | | 178 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 037.00 | 172 762.00 | | 231 037.00 |
DL TOTAL (I) | 940 327.00 | 759 290.00 | | 940 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 552.00 | 791 966.00 | | 649 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 1 625.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 915.00 | 180 605.00 | | 195 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 114 363.00 | | 74 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 708.00 | 1 095 760.00 | | 932 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 035.00 | 1 855 050.00 | | 1 873 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 585.00 | 446 405.00 | | 426 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 784.00 | | 27 959.00 | 1 382 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 920.00 | | 27 959.00 | 572 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 079.00 | 66 009.00 | | 222 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 079.00 | 66 009.00 | | 222 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 552.00 | 143 429.00 | 477 668.00 | 649 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 367.00 | | | 142 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 537.00 | 230 537.00 | | 230 537.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 708.00 | 426 585.00 | 477 668.00 | 932 708.00 |