| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 139.00 | 18 177.00 | 14 962.00 | 33 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 781.00 | 203 902.00 | 335 878.00 | 539 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 784.00 | 222 079.00 | 1 160 705.00 | 1 382 784.00 |
BT Marchandises | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 148 007.00 | | 148 007.00 | 148 007.00 |
CF Disponibilités | 99 249.00 | | 99 249.00 | 99 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 345.00 | | 694 345.00 | 694 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 129.00 | 222 079.00 | 1 855 050.00 | 2 077 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 618.00 | 17 500.00 | | 22 618.00 |
DG Autres réserves | 63 910.00 | 16 663.00 | | 63 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 762.00 | 102 365.00 | | 172 762.00 |
DL TOTAL (I) | 759 290.00 | 636 528.00 | | 759 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 966.00 | 933 521.00 | | 791 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 6 809.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 605.00 | 183 821.00 | | 180 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 363.00 | 51 986.00 | | 114 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 760.00 | 1 183 338.00 | | 1 095 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 050.00 | 1 819 866.00 | | 1 855 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 405.00 | 391 616.00 | | 446 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 434.00 | | 10 350.00 | 1 372 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 620.00 | | 10 300.00 | 562 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 50.00 | 10 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 007.00 | 62 072.00 | | 160 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | 62 072.00 | | 160 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 966.00 | 142 612.00 | 570 658.00 | 791 966.00 |
VI Groupe et associés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 425.00 | 197 271.00 | 10 154.00 | 207 425.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 760.00 | 446 405.00 | 570 658.00 | 1 095 760.00 |