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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 031.00 | 1 968.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068.00 | 3 031.00 | 2 037.00 | 5 068.00 |
BN En cours de production de biens | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 263.00 | 3 031.00 | 263 232.00 | 266 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 232.00 | | | 256 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 232.00 | | | 263 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 865.00 | | 286 865.00 | 286 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 865.00 | | 286 865.00 | 286 865.00 |
FM Production stockée | | | -94 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 1 250.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 250.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 1 006.00 | 1 725.00 | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 232.00 | 254 507.00 | 1 725.00 | 256 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 846.00 | | | 6 846.00 |