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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 5 241.00 | 504.00 | 5 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814.00 | 5 241.00 | 573.00 | 5 814.00 |
BN En cours de production de biens | 443 780.00 | | 443 780.00 | 443 780.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 604.00 | | 497 604.00 | 497 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 419.00 | 5 241.00 | 498 177.00 | 503 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 874.00 | | | 298 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 677.00 | | | 489 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 177.00 | | | 498 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 614.00 | | | 416 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
FM Production stockée | | | 144 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 556.00 | | | 627 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 556.00 | | | 627 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | 745.00 | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 745.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 241.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 241.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 874.00 | 225 812.00 | 73 062.00 | 298 874.00 |
VI Groupe et associés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 125.00 | | | 332 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 677.00 | 416 614.00 | 73 062.00 | 489 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 285.00 | | | 13 285.00 |