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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 281.00 | 718.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068.00 | 4 281.00 | 787.00 | 5 068.00 |
BN En cours de production de biens | 163 851.00 | | 163 851.00 | 163 851.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 207 753.00 | | 207 753.00 | 207 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 625.00 | | 373 625.00 | 373 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 694.00 | 4 281.00 | 374 413.00 | 378 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 552.00 | | | 257 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 413.00 | | | 367 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 413.00 | | | 374 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 716.00 | | | 366 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 147.00 | | 245 147.00 | 245 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 147.00 | | 245 147.00 | 245 147.00 |
FM Production stockée | | | -32 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 362.00 | | | 212 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 362.00 | | | 212 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 250.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 250.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 725.00 | 109 027.00 | 697.00 | 109 725.00 |
VI Groupe et associés | 257 552.00 | 257 552.00 | | 257 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 413.00 | 366 716.00 | 697.00 | 367 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |