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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068.00 | 5 000.00 | 68.00 | 5 068.00 |
BN En cours de production de biens | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 531.00 | 5 000.00 | 186 531.00 | 191 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 425.00 | | 386 425.00 | 386 425.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 825.00 | | 387 825.00 | 387 825.00 |
FM Production stockée | | | -130 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 946.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 011.00 | | | -48 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 124.00 | | | 8 124.00 |