| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068.00 | 5 000.00 | 68.00 | 5 068.00 |
BN En cours de production de biens | 299 255.00 | | 299 255.00 | 299 255.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 323 883.00 | | 323 883.00 | 323 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 716.00 | 5 000.00 | 624 716.00 | 629 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 216.00 | | | 616 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 716.00 | | | 624 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 140.00 | | 276 140.00 | 276 140.00 |
FM Production stockée | | | 162 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 270.00 | | | 475 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 769.00 | | | 473 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 216.00 | 16 543.00 | 599 672.00 | 616 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228.00 | | | 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |