| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 895.00 | 1 435.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 226.00 | 124.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 2 725.00 | 6 768.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 173.00 | 3 846.00 | 782 327.00 | 786 173.00 |
BT Marchandises | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 969.00 | 3 846.00 | 875 123.00 | 878 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | -24 082.00 | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 45 869.00 | 25 918.00 | | 45 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 665.00 | 719 889.00 | | 660 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 212.00 | 24 178.00 | | 27 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 79 768.00 | | 52 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 547.00 | 38 467.00 | | 39 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 255.00 | 898 608.00 | | 829 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 123.00 | 924 526.00 | | 875 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 314.00 | | 795 314.00 | 795 314.00 |
FG Production vendue services | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 342.00 | | 810 342.00 | 810 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 339.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 690.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 51 810.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 665.00 | 840 744.00 | | 816 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 714.00 | 864 827.00 | | 796 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | -24 082.00 | | 19 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 301.00 | | 2 873.00 | 783 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | 2 873.00 | 6 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 2 143.00 | | 1 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | 467.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 676.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 665.00 | 60 299.00 | 252 341.00 | 660 665.00 |
VI Groupe et associés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 29 733.00 | 9 000.00 | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 255.00 | 228 889.00 | 252 341.00 | 829 255.00 |