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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 1 829.00 | 501.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 565.00 | 470.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 6 245.00 | 4 724.00 | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 488.00 | 8 639.00 | 782 849.00 | 791 488.00 |
BT Marchandises | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 519.00 | 8 639.00 | 922 880.00 | 931 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DH Report à nouveau | | -5 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | 17 108.00 | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 87 553.00 | 62 976.00 | | 87 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 148.00 | 673 703.00 | | 622 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 992.00 | 47 379.00 | | 90 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 83 349.00 | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 40 842.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 52.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 328.00 | 845 325.00 | | 835 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 880.00 | 908 301.00 | | 922 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 803.00 | 233 983.00 | | 263 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 186.00 | 3 972.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 124.00 | | 5 364.00 | 786 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | | 1 670.00 | 10 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 3 695.00 | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 341.00 | 39 816.00 | 166 624.00 | 611 341.00 |
VI Groupe et associés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 883.00 | 35 728.00 | 12 155.00 | 47 883.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 328.00 | 263 803.00 | 166 624.00 | 835 328.00 |