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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 296.00 | 34.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 703.00 | 332.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 7 900.00 | 3 069.00 | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 440.00 | 10 899.00 | 779 541.00 | 790 440.00 |
BT Marchandises | 128 820.00 | | 128 820.00 | 128 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 818.00 | 10 899.00 | 948 919.00 | 959 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 576.00 | 7 976.00 | | 19 576.00 |
DH Report à nouveau | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 734.00 | 24 576.00 | | 35 734.00 |
DL TOTAL (I) | 118 287.00 | 87 553.00 | | 118 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 422.00 | 622 148.00 | | 634 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 973.00 | 90 992.00 | | 108 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 994.00 | 88 288.00 | | 54 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 32 648.00 | | 32 090.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 252.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 632.00 | 835 328.00 | | 830 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 919.00 | 922 880.00 | | 948 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 646.00 | 263 803.00 | | 229 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 177.00 | 10 186.00 | | 61 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 488.00 | | | 791 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639.00 | 2 260.00 | | 8 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 467.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 1 793.00 | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 525.00 | 40 539.00 | 169 648.00 | 571 525.00 |
VI Groupe et associés | 108 973.00 | 38 973.00 | | 108 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 862.00 | 38 756.00 | 11 106.00 | 49 862.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 632.00 | 229 646.00 | 169 648.00 | 830 632.00 |