| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 1 362.00 | 968.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 436.00 | 404.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 4 630.00 | 4 863.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 824.00 | 6 428.00 | 780 395.00 | 786 824.00 |
BT Marchandises | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 906.00 | | 127 906.00 | 127 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 730.00 | 6 428.00 | 908 301.00 | 914 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 131.00 | -24 082.00 | | -5 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | 19 951.00 | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 62 976.00 | 45 869.00 | | 62 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 703.00 | 708 251.00 | | 673 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 379.00 | 27 212.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 349.00 | 52 050.00 | | 83 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | 39 547.00 | | 40 842.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 325.00 | 829 255.00 | | 845 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 301.00 | 875 123.00 | | 908 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 983.00 | 228 889.00 | | 233 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 725.00 | | 733 725.00 | 733 725.00 |
FG Production vendue services | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 367.00 | | 744 367.00 | 744 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 827.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 827.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -827.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 397.00 | 816 665.00 | | 754 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 290.00 | 796 714.00 | | 737 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | 19 951.00 | | 17 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 173.00 | | 650.00 | 786 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | | 490.00 | 9 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 160.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 2 582.00 | | 3 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | 467.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 115.00 | | 2 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 239.00 | 22 898.00 | 163 654.00 | 634 239.00 |
VI Groupe et associés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 239.00 | | | 634 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 665.00 | | | 660 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 039.00 | 39 879.00 | 9 160.00 | 49 039.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 325.00 | 233 983.00 | 163 654.00 | 845 325.00 |