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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 978.00 | 56.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 368.00 | 10 336.00 | 6 032.00 | 16 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 399.00 | 13 645.00 | 781 755.00 | 795 399.00 |
BT Marchandises | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 532.00 | 13 645.00 | 953 887.00 | 967 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 464.00 | 63 287.00 | | 64 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | 1 177.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 124 379.00 | 119 464.00 | | 124 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 569.00 | 639 296.00 | | 618 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 383.00 | 99 223.00 | | 91 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 282.00 | 72 670.00 | | 85 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 34 509.00 | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 509.00 | 845 698.00 | | 829 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 887.00 | 965 162.00 | | 953 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 503.00 | 280 672.00 | | 291 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 065.00 | 21 710.00 | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 440.00 | | 450.00 | 795 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 795 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 17 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | | 450.00 | 17 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 1 462.00 | 51.00 | 12 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 1 462.00 | 51.00 | 9 904.00 |