| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 4 747.00 | 16 367.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 475.00 | 39 431.00 | 83 044.00 | 122 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 267.00 | 44 179.00 | 1 786 087.00 | 1 830 267.00 |
BT Marchandises | 257 319.00 | | 257 319.00 | 257 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BZ Autres créances | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CF Disponibilités | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 926.00 | | 436 926.00 | 436 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 194.00 | 44 179.00 | 2 223 014.00 | 2 267 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DL TOTAL (I) | 423 711.00 | | | 423 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 820.00 | | | 1 346 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | | | 153 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 302.00 | | | 1 799 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 014.00 | | | 2 223 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 542.00 | | | 592 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 188.00 | 125 428.00 | 518 656.00 | 1 332 188.00 |
VI Groupe et associés | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 303.00 | 592 543.00 | 518 656.00 | 1 799 303.00 |