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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 1 804.00 | 2 802.00 | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 508.00 | 20 756.00 | 751.00 | 21 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 683.00 | 129 805.00 | 58 877.00 | 188 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 682.00 | 4 147.00 | 26 535.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 450.00 | 156 514.00 | 1 757 935.00 | 1 914 450.00 |
BT Marchandises | 307 131.00 | 4 860.00 | 302 271.00 | 307 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BZ Autres créances | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CF Disponibilités | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 570.00 | 4 860.00 | 577 709.00 | 582 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 020.00 | 161 374.00 | 2 335 645.00 | 2 497 020.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 140 381.00 | 107 390.00 | | 140 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 759.00 | 32 991.00 | | 143 759.00 |
DL TOTAL (I) | 306 162.00 | 162 403.00 | | 306 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 873.00 | 1 693 923.00 | | 1 640 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 378.00 | 44 000.00 | | 87 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 026.00 | 230 850.00 | | 258 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 52 711.00 | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 21 910.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 483.00 | 2 043 395.00 | | 2 029 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 645.00 | 2 205 798.00 | | 2 335 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 175.00 | 450 520.00 | | 547 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 324.00 | | 1 952 324.00 | 1 952 324.00 |
FG Production vendue services | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 899.00 | | 2 248 899.00 | 2 248 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 500.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -1 472.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | 5 858.00 | | 49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 216.00 | 2 140 240.00 | | 2 292 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 456.00 | 2 107 248.00 | | 2 148 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 759.00 | 32 991.00 | | 143 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 232.00 | 157 924.00 | 636 580.00 | 1 640 232.00 |
VI Groupe et associés | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 483.00 | 547 175.00 | 636 580.00 | 2 029 483.00 |