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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 929.00 | 21 584.00 | 1 345.00 | 22 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 368.00 | 132 873.00 | 25 494.00 | 158 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 682.00 | 4 147.00 | 26 535.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 849.00 | 158 605.00 | 1 722 244.00 | 1 880 849.00 |
BT Marchandises | 294 290.00 | 4 046.00 | 290 243.00 | 294 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
BZ Autres créances | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
CF Disponibilités | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 601.00 | 4 046.00 | 483 554.00 | 487 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 450.00 | 162 652.00 | 2 205 798.00 | 2 368 450.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 923.00 | | | 1 693 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
EA Autres dettes | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 395.00 | | | 2 043 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 798.00 | | | 2 205 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 520.00 | | | 450 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 423.00 | | 1 904 423.00 | 1 904 423.00 |
FG Production vendue services | 202 694.00 | | 202 694.00 | 202 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 117.00 | | 2 107 117.00 | 2 107 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 19 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 240.00 | | | 2 140 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 249.00 | | | 2 107 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 796.00 | 100 921.00 | 601 491.00 | 1 693 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |