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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | 1.00 | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 599.00 | 13 436.00 | 10 163.00 | 23 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 387.00 | 94 472.00 | 60 914.00 | 155 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 522.00 | 107 908.00 | 1 758 614.00 | 1 866 522.00 |
BT Marchandises | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CF Disponibilités | 158 209.00 | | 158 209.00 | 158 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 554.00 | | 490 554.00 | 490 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 077.00 | 107 908.00 | 2 249 168.00 | 2 357 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 224 192.00 | | | 224 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
DL TOTAL (I) | 642 472.00 | | | 642 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 268.00 | | | 1 108 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 696.00 | | | 1 606 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 168.00 | | | 2 249 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 131.00 | | | 651 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 329.00 | | 2 009 329.00 | 2 009 329.00 |
FG Production vendue services | 187 290.00 | | 187 290.00 | 187 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 619.00 | | 2 196 619.00 | 2 196 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 614.00 | | | 2 204 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 334.00 | | | 2 072 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 631.00 | 261 631.00 | | 261 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 016.00 | 132 452.00 | 535 832.00 | 1 088 016.00 |
VI Groupe et associés | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 696.00 | 651 132.00 | 535 832.00 | 1 606 696.00 |