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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 8 970.00 | 12 144.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 803.00 | 66 315.00 | 83 488.00 | 149 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 355.00 | 75 286.00 | 1 783 069.00 | 1 858 355.00 |
BT Marchandises | 262 106.00 | | 262 106.00 | 262 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 676.00 | | 403 676.00 | 403 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 031.00 | 75 286.00 | 2 186 745.00 | 2 262 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
DL TOTAL (I) | 562 824.00 | | | 562 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 143.00 | | | 1 235 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 920.00 | | | 1 623 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 745.00 | | | 2 186 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 779.00 | | | 536 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 375.00 | | 1 846 375.00 | 1 846 375.00 |
FG Production vendue services | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 908.00 | | 2 025 908.00 | 2 025 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 275.00 | | | 2 034 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 162.00 | | | 1 895 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 535.00 | 130 394.00 | 532 104.00 | 1 217 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 000.00 | 337 859.00 | 532 104.00 | 1 425 000.00 |