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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 960.00 | 68 710.00 | 2 250.00 | 70 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 110.00 | 68 710.00 | 2 400.00 | 71 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 95.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 334.00 | 68 710.00 | 32 624.00 | 101 334.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 626.00 | | | -68 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 002.00 | | | -111 002.00 |
DL TOTAL (I) | -170 628.00 | | | -170 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 252.00 | | | 203 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 867.00 | 1 539.00 | 40 405.00 | 38 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 867.00 | 1 539.00 | 40 405.00 | 38 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 996.00 | | | 158 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 002.00 | | | -111 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 110.00 | | 9 000.00 | 62 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 960.00 | | 9 000.00 | 61 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 470.00 | 22 240.00 | | 46 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 470.00 | 22 240.00 | | 46 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 175 275.00 | 175 275.00 | | 175 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
ST Autres comptes | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789.00 | | | 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 521.00 | | | 132 521.00 |