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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 603.00 | 187 143.00 | 64 460.00 | 251 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 6 866.00 | 8 983.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 602.00 | 194 009.00 | 73 593.00 | 267 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 790.00 | | 537 790.00 | 537 790.00 |
BZ Autres créances | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CF Disponibilités | 318 805.00 | | 318 805.00 | 318 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 031.00 | | 925 031.00 | 925 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 633.00 | 194 009.00 | 998 624.00 | 1 192 633.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 238 186.00 | -179 628.00 | | 238 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 177.00 | 418 715.00 | | 188 177.00 |
DL TOTAL (I) | 436 263.00 | 248 086.00 | | 436 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 7 149.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 373 846.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 844.00 | 213 981.00 | | 251 844.00 |
EA Autres dettes | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 361.00 | 594 976.00 | | 562 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 624.00 | 843 062.00 | | 998 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 361.00 | 594 976.00 | | 562 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 786.00 | | 808 786.00 | 808 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 786.00 | | 808 786.00 | 808 786.00 |
FN Production immobilisée | | | -6 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 624.00 | |
GE Autres charges | | | 191 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 797.00 | 5 315.00 | | 3 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 037.00 | 309 044.00 | | 191 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | 14 000.00 | | -4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 832.00 | 59 895.00 | | 55 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 226.00 | 1 138 124.00 | | 806 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 049.00 | 719 409.00 | | 618 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 177.00 | 418 715.00 | | 188 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 407.00 | | 59 045.00 | 208 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | 58 262.00 | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | | 783.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 385.00 | 78 624.00 | | 115 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 597.00 | 73 546.00 | | 113 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 5 078.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
UX Autres créances clients | 537 790.00 | 537 790.00 | | 537 790.00 |
VB T. V. A. | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 227.00 | 606 227.00 | | 606 227.00 |
VW T.V.A. | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 361.00 | 562 361.00 | | 562 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 191.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 291.00 | 37 598.00 | | 52 291.00 |
ST Autres comptes | 55 642.00 | 112 169.00 | | 55 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 1 050.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 751.00 | 34 877.00 | | 7 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | 15 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 452.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 700.00 | 139 966.00 | | 130 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 012.00 | 28 185.00 | | 61 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 684.00 | 200 694.00 | | 209 684.00 |