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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 881.00 | 447 157.00 | 83 724.00 | 530 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 129.00 | 23 297.00 | 5 833.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 160.00 | 470 454.00 | 89 706.00 | 560 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 644.00 | | 509 644.00 | 509 644.00 |
BZ Autres créances | 289 911.00 | | 289 911.00 | 289 911.00 |
CF Disponibilités | 156 016.00 | | 156 016.00 | 156 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 571.00 | | 955 571.00 | 955 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 731.00 | 470 454.00 | 1 045 277.00 | 1 515 731.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 193 760.00 | 129 920.00 | | 193 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 892.00 | 63 840.00 | | 61 892.00 |
DL TOTAL (I) | 265 552.00 | 203 660.00 | | 265 552.00 |
DP Provisions pour risques | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 749.00 | 184 902.00 | | 220 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | 69 108.00 | | 170 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 228 519.00 | 144 458.00 | | 228 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 911.00 | 398 468.00 | | 747 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 277.00 | 633 942.00 | | 1 045 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 911.00 | 398 468.00 | | 747 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 067.00 | | 567 067.00 | 567 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 067.00 | | 567 067.00 | 567 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 840.00 | |
GE Autres charges | | | 85 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | 14 920.00 | | 9 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 198.00 | 5 113.00 | | 84 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 770.00 | 563.00 | | 31 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 770.00 | 563.00 | | 31 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 770.00 | 94 159.00 | | -31 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | -12 000.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 602.00 | 473 913.00 | | 630 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 710.00 | 410 073.00 | | 568 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 892.00 | 63 840.00 | | 61 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 634.00 | | 183 071.00 | 436 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 544.00 | 560 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 544.00 | 530 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 219.00 | | 182 206.00 | 408 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | | 865.00 | 28 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 614.00 | 152 840.00 | | 317 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 835.00 | 148 322.00 | | 298 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 4 518.00 | | 18 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
UX Autres créances clients | 509 644.00 | 509 644.00 | | 509 644.00 |
VB T. V. A. | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
VC Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 555.00 | 799 555.00 | | 799 555.00 |
VW T.V.A. | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 911.00 | 747 911.00 | | 747 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 580.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 564.00 | 50 489.00 | | 56 564.00 |
ST Autres comptes | 62 453.00 | 79 596.00 | | 62 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 261.00 | 7 580.00 | | 4 261.00 |
YT Sous‐traitance | 7 216.00 | 30 931.00 | | 7 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 600.00 | 90 000.00 | | 93 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 580.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 261.00 | 136 011.00 | | 28 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 673.00 | 52 099.00 | | 40 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 094.00 | 258 596.00 | | 224 094.00 |