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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 219.00 | 298 835.00 | 109 384.00 | 408 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 18 778.00 | 9 486.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 634.00 | 317 614.00 | 119 020.00 | 436 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BZ Autres créances | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
CF Disponibilités | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 922.00 | | 514 922.00 | 514 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 556.00 | 317 614.00 | 633 942.00 | 951 556.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 129 920.00 | 426 363.00 | | 129 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | 103 557.00 | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 203 660.00 | 539 820.00 | | 203 660.00 |
DP Provisions pour risques | 31 814.00 | 126 517.00 | | 31 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 814.00 | 126 517.00 | | 31 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 902.00 | 78 907.00 | | 184 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 228 811.00 | | 69 108.00 |
EA Autres dettes | 144 458.00 | 132 650.00 | | 144 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 468.00 | 440 368.00 | | 398 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 942.00 | 1 106 705.00 | | 633 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 468.00 | 440 368.00 | | 398 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 920.00 | 2 249.00 | | 14 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 113.00 | -244 907.00 | | 5 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 126 517.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 159.00 | -126 517.00 | | 94 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 78 146.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 913.00 | 741 925.00 | | 473 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 073.00 | 638 368.00 | | 410 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | 103 557.00 | | 63 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 396.00 | | 144 238.00 | 292 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 957.00 | | 135 262.00 | 272 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 289.00 | | 8 976.00 | 19 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 768.00 | 42 845.00 | | 274 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 418.00 | 36 417.00 | | 262 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 6 428.00 | | 12 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 517.00 | | 94 703.00 | 126 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 517.00 | | 94 703.00 | 126 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
UX Autres créances clients | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
VC Groupe et associés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 625.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 489.00 | 38 579.00 | | 50 489.00 |
ST Autres comptes | 79 596.00 | 43 949.00 | | 79 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 580.00 | 696.00 | | 7 580.00 |
YT Sous‐traitance | 30 931.00 | 22 437.00 | | 30 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 883.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 011.00 | 142 188.00 | | 136 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 099.00 | 80 863.00 | | 52 099.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 596.00 | 195 662.00 | | 258 596.00 |