| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 957.00 | 262 418.00 | 10 539.00 | 272 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 289.00 | 12 350.00 | 6 939.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 396.00 | 274 768.00 | 17 627.00 | 292 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 234.00 | | 467 234.00 | 467 234.00 |
BZ Autres créances | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CF Disponibilités | 508 249.00 | | 508 249.00 | 508 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 078.00 | | 1 089 078.00 | 1 089 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 474.00 | 274 768.00 | 1 106 705.00 | 1 381 474.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 426 363.00 | 238 186.00 | | 426 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 557.00 | 188 177.00 | | 103 557.00 |
DL TOTAL (I) | 539 820.00 | 436 263.00 | | 539 820.00 |
DP Provisions pour risques | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 90 910.00 | | 78 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 811.00 | 251 844.00 | | 228 811.00 |
EA Autres dettes | 132 650.00 | 261 843.00 | | 132 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 368.00 | 604 691.00 | | 440 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 705.00 | 1 040 955.00 | | 1 106 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 368.00 | 604 691.00 | | 440 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 759.00 | |
GE Autres charges | | | -244 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 3 797.00 | | 2 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -244 907.00 | 191 037.00 | | -244 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 517.00 | 4 620.00 | | 126 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 517.00 | -4 620.00 | | -126 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 146.00 | 55 832.00 | | 78 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 925.00 | 806 226.00 | | 741 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 368.00 | 618 049.00 | | 638 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 557.00 | 188 177.00 | | 103 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 452.00 | | 25 194.00 | 267 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 603.00 | | 21 354.00 | 251 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | | 3 840.00 | 15 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 009.00 | 81 900.00 | | 194 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 143.00 | 76 416.00 | | 187 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 5 484.00 | | 6 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |
UX Autres créances clients | 467 234.00 | 467 234.00 | | 467 234.00 |
VB T. V. A. | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 829.00 | 580 829.00 | | 580 829.00 |
VW T.V.A. | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 860.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 579.00 | 52 291.00 | | 38 579.00 |
ST Autres comptes | 43 949.00 | 55 642.00 | | 43 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696.00 | 4 000.00 | | 696.00 |
YT Sous‐traitance | 22 437.00 | 7 751.00 | | 22 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | 1 118.00 | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 188.00 | 130 700.00 | | 142 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 863.00 | 61 012.00 | | 80 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 662.00 | 209 684.00 | | 195 662.00 |