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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 4 306.00 | 22 513.00 | 26 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 819.00 | 4 306.00 | 187 513.00 | 191 819.00 |
060 Stock marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
072 Créances – Autres | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
084 Disponibilités | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
110 Total général Actif | 277 428.00 | 4 306.00 | 273 122.00 | 277 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 023.00 | | | 367 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
230 Autres produits | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 332.00 | | | 385 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
252 Charges sociales | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 739.00 | | | 340 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 819.00 | | | 191 819.00 |