| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 20 999.00 | 19 415.00 | 40 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 414.00 | 20 999.00 | 184 415.00 | 205 414.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
110 Total général Actif | 269 444.00 | 20 999.00 | 248 444.00 | 269 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 098.00 | 299 717.00 | | 359 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 020.00 | 11 897.00 | | 5 020.00 |
230 Autres produits | 5 167.00 | 3 391.00 | | 5 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 286.00 | 315 005.00 | | 369 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353.00 | 100 520.00 | | 113 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 062.00 | -1 645.00 | | 1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 220.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 70 934.00 | 70 333.00 | | 70 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 434.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 557.00 | 78 237.00 | | 94 557.00 |
252 Charges sociales | 18 951.00 | 14 112.00 | | 18 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | 5 760.00 | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 754.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 997.00 | 270 723.00 | | 307 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 289.00 | 44 282.00 | | 61 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 1 781.00 | 1 973.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 1 543.00 | | 11 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 801.00 | 40 614.00 | | 47 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |