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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 31 947.00 | 26 639.00 | 58 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 586.00 | 31 947.00 | 191 639.00 | 223 586.00 |
060 Stock marchandises | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
110 Total général Actif | 381 372.00 | 31 947.00 | 349 425.00 | 381 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 044.00 | 282 411.00 | | 277 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 707.00 | 33 874.00 | | 55 707.00 |
230 Autres produits | 35 263.00 | 8 151.00 | | 35 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 015.00 | 324 436.00 | | 368 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 005.00 | 85 462.00 | | 89 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 449.00 | 2 030.00 | | -2 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 523.00 | 1 303.00 | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 77 239.00 | 64 757.00 | | 77 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 909.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 491.00 | 68 070.00 | | 90 491.00 |
252 Charges sociales | 7 886.00 | 10 740.00 | | 7 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 5 104.00 | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 613.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 820.00 | 240 989.00 | | 272 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 194.00 | 83 448.00 | | 95 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 370.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 11 400.00 | | 8 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 181.00 | 70 678.00 | | 86 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |