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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 758.00 | 8 586.00 | 14 173.00 | 22 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 054.00 | 1 256.00 | 3 798.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 812.00 | 9 842.00 | 182 971.00 | 192 812.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 397.00 | 9 842.00 | 248 555.00 | 258 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 336.00 | 367 023.00 | | 287 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 606.00 | 13 493.00 | | 8 606.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | 4 817.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 359.00 | 385 332.00 | | 299 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 490.00 | 118 198.00 | | 95 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | -3 552.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 241.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 53 186.00 | 110 061.00 | | 53 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 7 579.00 | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 773.00 | 89 482.00 | | 84 773.00 |
252 Charges sociales | 9 367.00 | 13 336.00 | | 9 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 536.00 | 4 306.00 | | 5 536.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | 1 087.00 | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 769.00 | 340 739.00 | | 252 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 590.00 | 44 594.00 | | 46 590.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 9.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | 3 725.00 | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 154.00 | | 2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 139.00 | 40 725.00 | | 41 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 40 725.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 82 864.00 | 41 725.00 | | 82 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 993.00 | 111 314.00 | | 92 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 931.00 | 90 296.00 | | 39 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 11 731.00 | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 18 056.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 691.00 | 231 396.00 | | 165 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 555.00 | 273 122.00 | | 248 555.00 |