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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 15 602.00 | 12 211.00 | 27 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 812.00 | 15 602.00 | 177 211.00 | 192 812.00 |
060 Stock marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
084 Disponibilités | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
110 Total général Actif | 280 544.00 | 15 602.00 | 264 942.00 | 280 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 717.00 | 287 336.00 | | 299 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 897.00 | 8 606.00 | | 11 897.00 |
230 Autres produits | 3 391.00 | 3 416.00 | | 3 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 005.00 | 299 359.00 | | 315 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 520.00 | 95 490.00 | | 100 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | -429.00 | | -1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | 82.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 70 333.00 | 53 186.00 | | 70 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 3 358.00 | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 237.00 | 84 773.00 | | 78 237.00 |
252 Charges sociales | 14 112.00 | 9 367.00 | | 14 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 5 536.00 | | 5 760.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 1 404.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 723.00 | 252 769.00 | | 270 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 282.00 | 46 590.00 | | 44 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 58.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | 2 507.00 | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 2 978.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 614.00 | 41 139.00 | | 40 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 478.00 | | | 19 478.00 |