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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 094.00 | 6 621.00 | 34 473.00 | 41 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 5 585.00 | 24 215.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 078.00 | 20 563.00 | 209 515.00 | 230 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 659.00 | 32 769.00 | 413 890.00 | 446 659.00 |
BT Marchandises | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 703.00 | | 421 703.00 | 421 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 362.00 | 32 769.00 | 835 593.00 | 868 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 782.00 | | | 459 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 044.00 | | | 826 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 593.00 | | | 835 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 158.00 | | | 749 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 138.00 | | | 749 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 769.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 621.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 782.00 | 72 745.00 | 300 241.00 | 459 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 640.00 | 118 953.00 | 25 688.00 | 144 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 489.00 | 370 452.00 | 300 241.00 | 757 489.00 |