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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 554.00 | 29 926.00 | 628.00 | 30 554.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 819.00 | 206 087.00 | 140 732.00 | 346 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 854.00 | 277 107.00 | 286 748.00 | 563 854.00 |
BT Marchandises | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 264.00 | | 473 264.00 | 473 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 119.00 | 277 107.00 | 760 012.00 | 1 037 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 12 656.00 | -14 566.00 | | 12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 27 222.00 | | 74 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 655.00 | 13 195.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | 107 319.00 | 35 141.00 | | 107 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 171.00 | 352 496.00 | | 279 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 919.00 | 99 919.00 | | 66 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 539.00 | 153 338.00 | | 162 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 98 401.00 | | 102 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 32 109.00 | | 33 826.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 34 709.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 693.00 | 770 970.00 | | 652 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 012.00 | 806 111.00 | | 760 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 476.00 | 491 687.00 | | 176 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 694.00 | | 3 160.00 | 560 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | 754.00 | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 413.00 | | 2 406.00 | 344 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 074.00 | 45 032.00 | | 232 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 495.00 | 1 598.00 | | 39 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | 1 001.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 654.00 | 42 433.00 | | 163 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
UX Autres créances clients | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 171.00 | 102 695.00 | 176 476.00 | 279 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 772.00 | 60 385.00 | 25 388.00 | 85 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 154.00 | 313 677.00 | 176 476.00 | 490 154.00 |