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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 094.00 | 39 495.00 | 1 598.00 | 41 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 28 925.00 | 875.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 413.00 | 163 654.00 | 180 759.00 | 344 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 694.00 | 232 074.00 | 328 620.00 | 560 694.00 |
BT Marchandises | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BZ Autres créances | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CF Disponibilités | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 477 491.00 | | 477 491.00 | 477 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 185.00 | 232 074.00 | 806 111.00 | 1 038 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | | 34 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 566.00 | | | -14 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 222.00 | -48 568.00 | | 27 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 195.00 | 15 735.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 35 141.00 | 10 459.00 | | 35 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 496.00 | 238 896.00 | | 352 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 919.00 | 121 859.00 | | 99 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 338.00 | 74 092.00 | | 153 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 401.00 | 70 714.00 | | 98 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 48 829.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 34 709.00 | 15 503.00 | | 34 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 970.00 | 569 894.00 | | 770 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 111.00 | 580 353.00 | | 806 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 687.00 | 332 533.00 | | 491 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 003.00 | | 32 992.00 | 528 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 560 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 421.00 | | 32 992.00 | 311 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 384.00 | 50 690.00 | | 181 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 277.00 | 8 219.00 | | 31 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 425.00 | 4 500.00 | | 24 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 683.00 | 37 971.00 | | 125 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
UX Autres créances clients | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 496.00 | 226 550.00 | 125 946.00 | 352 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 217.00 | 80 829.00 | 25 388.00 | 106 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 633.00 | 491 687.00 | 125 946.00 | 617 633.00 |