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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 094.00 | 31 277.00 | 9 817.00 | 41 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 24 425.00 | 5 375.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 421.00 | 125 683.00 | 185 739.00 | 311 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 003.00 | 181 384.00 | 346 618.00 | 528 003.00 |
BT Marchandises | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
BZ Autres créances | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 737.00 | 181 384.00 | 580 353.00 | 761 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 180.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 34 002.00 | 3 414.00 | | 34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 568.00 | 32 197.00 | | -48 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 735.00 | 18 275.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459.00 | 61 567.00 | | 10 459.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 896.00 | 313 378.00 | | 238 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 859.00 | 94 899.00 | | 121 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 092.00 | 49 191.00 | | 74 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 90 919.00 | | 70 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 39 142.00 | | 48 829.00 |
EA Autres dettes | 15 503.00 | 158 731.00 | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 894.00 | 746 259.00 | | 569 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 353.00 | 812 002.00 | | 580 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 533.00 | 458 275.00 | | 332 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 230.00 | | 3 773.00 | 524 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 649.00 | | 3 773.00 | 307 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 942.00 | 49 442.00 | | 131 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 058.00 | 8 219.00 | | 23 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 452.00 | 4 973.00 | | 19 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 433.00 | 36 250.00 | | 89 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 896.00 | 75 628.00 | 163 269.00 | 238 896.00 |
VI Groupe et associés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 221.00 | 59 533.00 | 25 688.00 | 85 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 802.00 | 332 533.00 | 163 269.00 | 495 802.00 |