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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 094.00 | 14 839.00 | 26 254.00 | 41 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 12 519.00 | 17 281.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 435.00 | 52 452.00 | 223 983.00 | 276 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 016.00 | 79 810.00 | 413 206.00 | 493 016.00 |
BT Marchandises | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 740.00 | | 425 740.00 | 425 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 757.00 | 79 810.00 | 838 947.00 | 918 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 20.00 | | 3 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 31 910.00 | 7 520.00 | | 31 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944.00 | 2 029.00 | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 944.00 | 2 029.00 | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 037.00 | 459 782.00 | | 387 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 350.00 | 91 500.00 | | 89 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 012.00 | 68 555.00 | | 73 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 88 327.00 | | 105 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | 48 631.00 | | 76 697.00 |
EA Autres dettes | 73 954.00 | 69 249.00 | | 73 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 093.00 | 826 044.00 | | 805 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 947.00 | 835 593.00 | | 838 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 659.00 | | | 446 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 44 994.00 | | 34 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 621.00 | 8 219.00 | | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 6 933.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 29 842.00 | | 22 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 029.00 | 1 944.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 1 944.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 037.00 | 73 659.00 | 313 378.00 | 387 037.00 |
VI Groupe et associés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VP Divers | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 996.00 | 173 308.00 | 25 688.00 | 198 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 082.00 | 418 704.00 | 313 378.00 | 732 082.00 |