| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 47 154.00 | 4 950.00 | 52 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 781.00 | 76 194.00 | 33 587.00 | 109 781.00 |
BN En cours de production de biens | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 351.00 | | 581 351.00 | 581 351.00 |
BZ Autres créances | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CF Disponibilités | 358 858.00 | | 358 858.00 | 358 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 312.00 | | 1 152 312.00 | 1 152 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 093.00 | 76 194.00 | 1 185 899.00 | 1 262 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 499 975.00 | 484 219.00 | | 499 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 900.00 | 126 381.00 | | 80 900.00 |
DL TOTAL (I) | 630 374.00 | 660 100.00 | | 630 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 457.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | 57 067.00 | | 65 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 159.00 | 482 909.00 | | 436 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 461.00 | 17 667.00 | | 53 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 525.00 | 558 100.00 | | 555 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 899.00 | 1 248 200.00 | | 1 185 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 525.00 | 558 100.00 | | 555 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 457.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 084 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 084 505.00 | |
FM Production stockée | | | -71 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 44.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 830.00 | | | -12 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 509.00 | 103 503.00 | | 54 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 46 126.00 | | 9 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 900.00 | 126 381.00 | | 80 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 766.00 | 7 436.00 | | 11 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 5 214.00 | | 70 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 5 214.00 | | 41 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 903.00 | 673 266.00 | 11 638.00 | 684 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 525.00 | 555 525.00 | | 555 525.00 |