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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 9 627.00 | 2 642.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 077.00 | 60 610.00 | 51 467.00 | 112 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 735.00 | 70 238.00 | 71 497.00 | 141 735.00 |
BN En cours de production de biens | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
BZ Autres créances | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 541 481.00 | | 541 481.00 | 541 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 631.00 | | 813 631.00 | 813 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 366.00 | 70 238.00 | 885 128.00 | 955 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 46 386.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 639.00 | 4 500.00 | | 4 639.00 |
DG Autres réserves | 290 125.00 | 340 142.00 | | 290 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 20 936.00 | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 377 098.00 | 411 964.00 | | 377 098.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 527.00 | 41 876.00 | | 26 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 442.00 | 680 897.00 | | 136 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 722.00 | 473 302.00 | | 298 722.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 8 060.00 | | 3 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | 12 250.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 030.00 | 1 216 384.00 | | 470 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 128.00 | 1 666 348.00 | | 885 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039.00 | 26 168.00 | | 12 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 1 691.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 738.00 | | 5 571.00 | 155 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 575.00 | 141 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 379.00 | 12 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 196.00 | 112 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 858.00 | | 3 790.00 | 16 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 492.00 | | 1 781.00 | 121 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 187.00 | 10 625.00 | 19 575.00 | 79 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | 1 147.00 | 8 379.00 | 16 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 9 478.00 | 11 196.00 | 62 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |