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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 623.00 | 31 555.00 | 68.00 | 31 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 972.00 | 55 888.00 | 74 084.00 | 129 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 424.00 | 87 442.00 | 102 982.00 | 190 424.00 |
BN En cours de production de biens | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
BZ Autres créances | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
CF Disponibilités | 521 222.00 | | 521 222.00 | 521 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 341.00 | | 1 282 341.00 | 1 282 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 765.00 | 87 442.00 | 1 385 323.00 | 1 472 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 386.00 | 45 000.00 | | 46 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 470 052.00 | 511 499.00 | | 470 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 060.00 | 14 919.00 | | -123 060.00 |
DL TOTAL (I) | 397 878.00 | 575 918.00 | | 397 878.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 5 600.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 5 600.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 039.00 | 79 736.00 | | 61 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 505.00 | 79 436.00 | | 494 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 428.00 | 388 450.00 | | 394 428.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 814.00 | 18 936.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 944.00 | 566 558.00 | | 975 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 323.00 | 1 148 076.00 | | 1 385 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 967.00 | 566 558.00 | | 928 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 79 736.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 568.00 | | 77 868.00 | 112 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 28 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 190 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | | 77 868.00 | 52 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 068.00 | 8 374.00 | | 79 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 263.00 | 1 292.00 | | 30 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 7 082.00 | | 48 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 5 900.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 5 900.00 | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 505.00 | 494 505.00 | | 494 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 505 041.00 | 505 041.00 | | 505 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 828.00 | 13 851.00 | 46 977.00 | 60 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VP Divers | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 428.00 | 394 428.00 | | 394 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 856.00 | 643 218.00 | 11 638.00 | 654 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 944.00 | 928 967.00 | 46 977.00 | 975 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |