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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 492.00 | 62 328.00 | 59 164.00 | 121 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 739.00 | 79 187.00 | 76 552.00 | 155 739.00 |
BN En cours de production de biens | 134 944.00 | | 134 944.00 | 134 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 574.00 | | 628 574.00 | 628 574.00 |
BZ Autres créances | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CF Disponibilités | 686 138.00 | | 686 138.00 | 686 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 796.00 | | 1 589 796.00 | 1 589 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 535.00 | 79 187.00 | 1 666 348.00 | 1 745 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 340 142.00 | 346 992.00 | | 340 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | -6 850.00 | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 411 964.00 | 391 028.00 | | 411 964.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 876.00 | 47 118.00 | | 41 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 897.00 | 96 809.00 | | 680 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 302.00 | 321 775.00 | | 473 302.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 6 378.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | 20 802.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 384.00 | 492 882.00 | | 1 216 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 348.00 | 883 910.00 | | 1 666 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 216.00 | 459 867.00 | | 1 190 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 141.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 543.00 | | 196.00 | 155 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 196.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 530.00 | 9 658.00 | | 69 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 9 657.00 | | 52 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 897.00 | 680 897.00 | | 680 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 302.00 | 473 302.00 | | 473 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 628 574.00 | 628 574.00 | | 628 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 184.00 | 14 016.00 | 26 168.00 | 40 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 714.00 | 768 714.00 | | 768 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 384.00 | 1 190 216.00 | 26 168.00 | 1 216 384.00 |