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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 623.00 | 30 263.00 | 1 360.00 | 31 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 104.00 | 48 805.00 | 3 299.00 | 52 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 568.00 | 79 068.00 | 33 500.00 | 112 568.00 |
BN En cours de production de biens | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 160.00 | | 698 160.00 | 698 160.00 |
BZ Autres créances | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CF Disponibilités | 285 594.00 | | 285 594.00 | 285 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 576.00 | | 1 114 576.00 | 1 114 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 144.00 | 79 068.00 | 1 148 076.00 | 1 227 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 511 499.00 | 499 975.00 | | 511 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | 80 900.00 | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 575 918.00 | 630 374.00 | | 575 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 736.00 | 312.00 | | 79 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 65 593.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 450.00 | 436 159.00 | | 388 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 936.00 | 53 461.00 | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 558.00 | 555 525.00 | | 566 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 076.00 | 1 185 899.00 | | 1 148 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 558.00 | 555 525.00 | | 566 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 736.00 | 312.00 | | 79 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 995 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 995 609.00 | |
FM Production stockée | | | -79 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 830.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 951.00 | 54 509.00 | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 782.00 | 2 057 777.00 | | 1 970 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 912.00 | 1 922 368.00 | | 1 946 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 919.00 | 80 900.00 | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 194.00 | 2 875.00 | | 76 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 039.00 | 1 224.00 | | 29 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 1 651.00 | | 47 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 44 691.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |