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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 028.00 | 66 839.00 | 14 188.00 | 81 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 120.00 | 280 331.00 | 39 788.00 | 320 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 483.00 | 207 355.00 | 23 127.00 | 230 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BF Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 723.00 | 554 527.00 | 101 196.00 | 655 723.00 |
BN En cours de production de biens | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 971.00 | 2 473.00 | 1 022 498.00 | 1 024 971.00 |
BZ Autres créances | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CF Disponibilités | 946 580.00 | | 946 580.00 | 946 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 894.00 | 2 473.00 | 2 428 421.00 | 2 430 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 618.00 | 557 000.00 | 2 529 618.00 | 3 086 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 517 662.00 | | | 517 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 865.00 | | | 603 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 916.00 | | | 1 242 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 273.00 | | | 316 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 631.00 | | | 633 631.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 701.00 | | | 1 286 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 618.00 | | | 2 529 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 701.00 | | | 1 286 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 558.00 | 205.00 | 39 763.00 | 39 558.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 4 233 097.00 | 158 247.00 | 4 391 345.00 | 4 233 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 756.00 | 158 452.00 | 4 431 209.00 | 4 272 756.00 |
FM Production stockée | | | -66 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 876.00 | | | 709 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 876.00 | | | 709 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 830.00 | | | 697 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 094.00 | | | 291 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 564.00 | | | 5 115 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 698.00 | | | 4 511 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 865.00 | | | 603 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 151.00 | | | 372 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 914.00 | 61 018.00 | | 613 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 896.00 | 22 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 208.00 | 655 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 312.00 | 550 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 182.00 | 18 600.00 | | 64 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 597.00 | 42 319.00 | | 516 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 134.00 | 100.00 | | 33 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 635.00 | 45 679.00 | 4 787.00 | 513 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 959.00 | 15 881.00 | | 50 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 676.00 | 29 798.00 | 4 787.00 | 462 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 273.00 | 316 273.00 | | 316 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 006.00 | 1 162 006.00 | | 1 162 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 701.00 | 1 286 701.00 | | 1 286 701.00 |