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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 592.00 | 84 449.00 | 10 143.00 | 94 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 032.00 | 296 164.00 | 36 868.00 | 333 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 503.00 | 234 805.00 | 29 697.00 | 264 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BF Prêts | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 881.00 | 615 418.00 | 137 463.00 | 752 881.00 |
BN En cours de production de biens | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 207.00 | | 284 207.00 | 284 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 151.00 | 476.00 | 935 675.00 | 936 151.00 |
BZ Autres créances | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CF Disponibilités | 707 582.00 | | 707 582.00 | 707 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 651.00 | 476.00 | 2 129 174.00 | 2 129 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 532.00 | 615 894.00 | 2 266 638.00 | 2 882 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 1 167 051.00 | | | 1 167 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 002.00 | | | 1 537 002.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 635.00 | | | 642 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 638.00 | | | 2 266 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 635.00 | | | 642 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 050.00 | 175.00 | 39 225.00 | 39 050.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 4 114 093.00 | 185 608.00 | 4 299 701.00 | 4 114 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 387.00 | 185 783.00 | 4 339 170.00 | 4 153 387.00 |
FM Production stockée | | | -6 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 135.00 | | | 4 398 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 571.00 | | | 4 149 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 563.00 | | | 248 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 859.00 | | | 408 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 819.00 | | 31 857.00 | 737 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 752 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 796.00 | 597 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 782.00 | | 13 564.00 | 82 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 375.00 | | 15 956.00 | 598 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 663.00 | | 2 337.00 | 56 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 284.00 | 30 930.00 | 16 796.00 | 601 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 029.00 | 3 420.00 | | 81 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 255.00 | 27 510.00 | 16 796.00 | 520 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | | 33 745.00 |