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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 838.00 | 299 167.00 | 45 670.00 | 344 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 536.00 | 221 087.00 | 32 448.00 | 253 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BF Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 819.00 | 601 283.00 | 136 535.00 | 737 819.00 |
BN En cours de production de biens | 67 349.00 | | 67 349.00 | 67 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 432.00 | 476.00 | 819 955.00 | 820 432.00 |
BZ Autres créances | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
CF Disponibilités | 609 307.00 | | 609 307.00 | 609 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 198.00 | 476.00 | 1 914 722.00 | 1 915 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 018.00 | 601 759.00 | 2 051 258.00 | 2 653 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 1 036 527.00 | | | 1 036 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 439.00 | | | 1 358 439.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | | | 231 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
EA Autres dettes | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 819.00 | | | 605 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 258.00 | | | 2 051 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 819.00 | | | 605 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 361.00 | 1 805.00 | 24 166.00 | 22 361.00 |
FG Production vendue services | 4 398 126.00 | 212 250.00 | 4 610 376.00 | 4 398 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 487.00 | 214 055.00 | 4 634 543.00 | 4 420 487.00 |
FM Production stockée | | | 21 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 900.00 | | | 4 705 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 376.00 | | | 4 505 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 745.00 | | | 334 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 724.00 | | | 655 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 604.00 | | | 550 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 527.00 | 47 500.00 | 744.00 | 554 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 840.00 | 14 189.00 | | 66 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 688.00 | 33 311.00 | 744.00 | 487 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 705.00 | 231 705.00 | | 231 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 820 432.00 | | | 820 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 445.00 | | | 112 445.00 |
VP Divers | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 570.00 | 950 166.00 | 46 404.00 | 996 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 819.00 | 605 819.00 | | 605 819.00 |