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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 142.00 | 90 877.00 | 21 264.00 | 112 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 752.00 | 298 550.00 | 28 201.00 | 326 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 247.00 | 238 625.00 | 51 622.00 | 290 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
BF Prêts | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 894.00 | 628 053.00 | 259 840.00 | 887 894.00 |
BN En cours de production de biens | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 320.00 | | 293 320.00 | 293 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 519.00 | 103 871.00 | 1 013 648.00 | 1 117 519.00 |
BZ Autres créances | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CF Disponibilités | 615 337.00 | | 615 337.00 | 615 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 028.00 | 103 871.00 | 2 109 157.00 | 2 213 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 923.00 | 731 924.00 | 2 368 998.00 | 3 100 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 1 145 614.00 | | | 1 145 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 743.00 | | | 1 445 743.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 875.00 | | | 374 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
EA Autres dettes | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 254.00 | | | 836 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 998.00 | | | 2 368 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 254.00 | | | 836 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 4 093 555.00 | 414 568.00 | 4 508 123.00 | 4 093 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 995.00 | 414 568.00 | 4 550 563.00 | 4 135 995.00 |
FM Production stockée | | | -14 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 395.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 236.00 | | | 4 614 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 495.00 | | | 4 435 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 538.00 | | | 397 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 882.00 | | 156 870.00 | 752 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 156 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 858.00 | 887 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 617 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 346.00 | | 17 550.00 | 96 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 536.00 | | 39 320.00 | 597 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 100 000.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 418.00 | 32 236.00 | 19 601.00 | 615 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 449.00 | 6 429.00 | | 84 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 969.00 | 25 808.00 | 19 601.00 | 530 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
UP Prêts | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 520.00 | 1 117 520.00 | | 1 117 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 640.00 | 1 254 900.00 | 46 740.00 | 1 301 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 255.00 | 836 255.00 | | 836 255.00 |