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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 914.00 | 107 067.00 | 33 847.00 | 140 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 208.00 | 310 086.00 | 153 122.00 | 463 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 697.00 | 245 679.00 | 63 017.00 | 308 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
BF Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 072.00 | 662 833.00 | 408 238.00 | 1 071 072.00 |
BN En cours de production de biens | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 436.00 | 57 091.00 | 250 345.00 | 307 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 457.00 | | 557 457.00 | 557 457.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 986 161.00 | | 986 161.00 | 986 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 046.00 | 57 091.00 | 1 904 955.00 | 1 962 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 118.00 | 719 924.00 | 2 313 194.00 | 3 033 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DG Autres réserves | 1 169 355.00 | | | 1 169 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 930.00 | | | 1 452 930.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 655.00 | | | 346 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 441.00 | | | 283 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 263.00 | | | 773 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 194.00 | | | 2 313 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 722.00 | | | 665 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
FD Production vendue biens | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 4 076 353.00 | 128 973.00 | 4 205 327.00 | 4 076 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 667.00 | 128 973.00 | 4 247 640.00 | 4 118 667.00 |
FM Production stockée | | | -11 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 103 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 080.00 | | | 4 362 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 893.00 | | | 4 199 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 595.00 | | | 429 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 894.00 | | 213 621.00 | 887 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 156 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 444.00 | 1 071 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 941.00 | 771 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 896.00 | | 28 772.00 | 113 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 000.00 | | 184 846.00 | 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 999.00 | | 3.00 | 156 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 054.00 | 64 721.00 | 29 941.00 | 628 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 878.00 | 16 189.00 | | 90 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 176.00 | 48 531.00 | 29 941.00 | 537 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 656.00 | 346 656.00 | | 346 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 442.00 | 283 442.00 | | 283 442.00 |
UP Prêts | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 557 457.00 | 557 457.00 | | 557 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 762.00 | 35 221.00 | 105 506.00 | 142 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 558.00 | 653 151.00 | 46 407.00 | 699 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 263.00 | 665 722.00 | 105 506.00 | 773 263.00 |