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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 9 815.00 | 6 608.00 | 16 424.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 249.00 | 931 320.00 | 468 928.00 | 1 400 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 028.00 | 1 234 974.00 | 273 054.00 | 1 508 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | 3 219.00 | 11 781.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 446.00 | 2 182 324.00 | 761 121.00 | 2 943 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 326.00 | | 172 326.00 | 172 326.00 |
BN En cours de production de biens | 438 058.00 | 16 430.00 | 421 628.00 | 438 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 608.00 | | 1 169 608.00 | 1 169 608.00 |
BZ Autres créances | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 760 183.00 | | 760 183.00 | 760 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 572.00 | 16 430.00 | 3 968 142.00 | 3 984 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 018.00 | 2 198 754.00 | 4 729 264.00 | 6 928 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 534.00 | | | 2 464 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 554.00 | | | 3 145 554.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 688.00 | | | 360 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 920.00 | | | 406 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 265.00 | | | 593 265.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 610.00 | | | 1 408 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 264.00 | | | 4 729 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 643.00 | | | 1 204 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 554.00 | | 4 426 554.00 | 4 426 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 554.00 | | 4 426 554.00 | 4 426 554.00 |
FM Production stockée | | | 139 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 621.00 | | | 4 717 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 601.00 | | | 4 289 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 020.00 | | | 428 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 193.00 | | | 2 833 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 096.00 | | | 2 809 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 639.00 | 225 970.00 | 27 504.00 | 1 980 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 1 391.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 214.00 | 224 579.00 | 27 504.00 | 1 972 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 500.00 | 5 100.00 | 16 500.00 | 186 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 500.00 | 5 100.00 | 16 500.00 | 186 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | 29 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 921.00 | 406 921.00 | | 406 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 662.00 | 156 696.00 | 203 967.00 | 360 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 861.00 | | | 195 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 753.00 | 1 314 005.00 | 748.00 | 1 314 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 610.00 | 1 204 643.00 | 203 967.00 | 1 408 610.00 |