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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 21 208.00 | 52.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 708.00 | 979 126.00 | 298 581.00 | 1 277 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 876.00 | 1 270 288.00 | 237 588.00 | 1 507 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 446.00 | 2 273 617.00 | 548 828.00 | 2 822 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 237.00 | | 180 237.00 | 180 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225 177.00 | | 1 225 177.00 | 1 225 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 045.00 | | 919 045.00 | 919 045.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 593 429.00 | | 1 593 429.00 | 1 593 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 151.00 | | 4 165 151.00 | 4 165 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 597.00 | 2 273 617.00 | 4 713 979.00 | 6 987 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 028 968.00 | | | 3 028 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 713.00 | | | 3 413 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 015.00 | | | 237 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 384.00 | | | 490 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 343.00 | | | 392 343.00 |
EA Autres dettes | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 266.00 | | | 1 300 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 979.00 | | | 4 713 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 345.00 | | | 1 161 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440 067.00 | | 4 440 067.00 | 4 440 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 067.00 | | 4 440 067.00 | 4 440 067.00 |
FM Production stockée | | | 221 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 012.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 174.00 | | | 4 752 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 430.00 | | | 4 620 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 794.00 | | 237 590.00 | 2 979 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 938.00 | 2 822 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 938.00 | 2 788 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 003.00 | | 237 514.00 | 2 946 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 76.00 | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 293.00 | 137 012.00 | 389 688.00 | 2 526 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 124.00 | 2 083.00 | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 168.00 | 134 928.00 | 389 688.00 | 2 507 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 384.00 | 490 384.00 | | 490 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 919 045.00 | 919 045.00 | | 919 045.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 996.00 | 98 074.00 | 138 921.00 | 236 996.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 055.00 | 966 307.00 | 748.00 | 967 055.00 |
VW T.V.A. | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 266.00 | 1 161 345.00 | 138 921.00 | 1 300 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
ST Autres comptes | 568 531.00 | | | 568 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 796.00 | | | 582 796.00 |
YT Sous‐traitance | 326 804.00 | | | 326 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 611.00 | | | 948 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 390.00 | | | 478 390.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 315.00 | | | 1 655 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |