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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 15 649.00 | 5 610.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 848.00 | 1 071 169.00 | 251 678.00 | 1 322 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 283.00 | 1 346 165.00 | 267 117.00 | 1 613 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 916.00 | 2 435 979.00 | 536 937.00 | 2 972 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
BN En cours de production de biens | 952 223.00 | | 952 223.00 | 952 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 936.00 | | 1 770 936.00 | 1 770 936.00 |
BZ Autres créances | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 874 381.00 | | 874 381.00 | 874 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 108.00 | | 4 289 108.00 | 4 289 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 025.00 | 2 435 979.00 | 4 826 046.00 | 7 262 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960 293.00 | | | 2 960 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 260.00 | | | 3 243 260.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 497.00 | | | 563 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 215.00 | | | 535 215.00 |
EA Autres dettes | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 433.00 | | | 319 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 786.00 | | | 1 582 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 046.00 | | | 4 826 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 574.00 | | | 1 530 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 663.00 | | 4 437 663.00 | 4 437 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 663.00 | | 4 437 663.00 | 4 437 663.00 |
FM Production stockée | | | -96 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 863.00 | | | -14 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 620.00 | | | 4 416 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 652.00 | | | 4 386 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 493.00 | | 83 701.00 | 2 906 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 2 972 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 058.00 | 2 939 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 482.00 | | 83 701.00 | 2 869 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 924.00 | 167 000.00 | 13 946.00 | 2 282 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 3 475.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 750.00 | 163 525.00 | 13 946.00 | 2 270 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 497.00 | 563 497.00 | | 563 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 433.00 | 319 433.00 | | 319 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 936.00 | 1 770 936.00 | | 1 770 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 355.00 | 89 143.00 | 52 211.00 | 141 355.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VP Divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 811.00 | 1 899 063.00 | 748.00 | 1 899 811.00 |
VW T.V.A. | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 786.00 | 1 530 574.00 | 52 211.00 | 1 582 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
ST Autres comptes | 593 303.00 | | | 593 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
YT Sous‐traitance | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 566.00 | | | 893 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 130.00 | | | 433 130.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 401.00 | | | 1 524 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |