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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 12 174.00 | 9 085.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 325.00 | 991 229.00 | 341 096.00 | 1 332 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 162.00 | 1 276 526.00 | 257 635.00 | 1 534 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | 3 219.00 | 11 781.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 493.00 | 2 286 144.00 | 620 348.00 | 2 906 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 132.00 | 20 362.00 | 1 028 769.00 | 1 049 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 731.00 | | 1 023 731.00 | 1 023 731.00 |
BZ Autres créances | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 426 306.00 | | 426 306.00 | 426 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 450.00 | 20 362.00 | 3 637 088.00 | 3 657 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 944.00 | 2 306 507.00 | 4 257 436.00 | 6 563 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 997.00 | | | 2 910 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 293.00 | | | 3 243 293.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | | | 412 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 551.00 | | | 368 551.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 243.00 | | | 1 003 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 436.00 | | | 4 257 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 215.00 | | | 888 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 959.00 | | 4 247 959.00 | 4 247 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 959.00 | | 4 247 959.00 | 4 247 959.00 |
FM Production stockée | | | 85 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 859.00 | | | 126 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 974.00 | | | 4 687 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 678.00 | | | 4 608 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 980.00 | | 48 257.00 | 2 974 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 745.00 | 2 906 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 745.00 | 2 869 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | 7 500.00 | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 470.00 | | 40 757.00 | 2 945 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 025.00 | 184 644.00 | 116 745.00 | 2 215 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 3 422.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 273.00 | 181 221.00 | 116 745.00 | 2 206 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 600.00 | 10 900.00 | 175 600.00 | 175 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 669.00 | 20 362.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 889.00 | 20 362.00 | 28 669.00 | 31 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 489.00 | 31 262.00 | 204 269.00 | 207 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 262.00 | 204 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 455.00 | 412 455.00 | | 412 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 731.00 | 1 023 731.00 | | 1 023 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 648.00 | 85 619.00 | 115 028.00 | 200 648.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
VP Divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 248.00 | 1 198 499.00 | 748.00 | 1 199 248.00 |
VW T.V.A. | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 243.00 | 888 215.00 | 115 028.00 | 1 003 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ST Autres comptes | 679 258.00 | | | 679 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 650.00 | | | 635 650.00 |
YT Sous‐traitance | 278 256.00 | | | 278 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 664.00 | | | 833 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 982.00 | | | 492 982.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 758 505.00 | | | 1 758 505.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |