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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 19 124.00 | 2 135.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 984.00 | 1 126 762.00 | 211 222.00 | 1 337 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 024.00 | 1 377 411.00 | 227 612.00 | 1 605 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 794.00 | 2 526 293.00 | 453 500.00 | 2 979 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 014.00 | | 1 004 014.00 | 1 004 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 640.00 | | 1 556 640.00 | 1 556 640.00 |
BZ Autres créances | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269 806.00 | | 1 269 806.00 | 1 269 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 429.00 | | 4 281 429.00 | 4 281 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 223.00 | 2 526 293.00 | 4 734 930.00 | 7 261 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 260.00 | | | 2 970 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 968.00 | | | 3 381 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 331.00 | | | 604 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 962.00 | | | 1 352 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 930.00 | | | 4 734 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 068.00 | | | 1 314 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 722 690.00 | | 5 722 690.00 | 5 722 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 690.00 | | 5 722 690.00 | 5 722 690.00 |
FM Production stockée | | | 51 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 486.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 785.00 | | | 5 833 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 076.00 | | | 5 675 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 916.00 | | 52 049.00 | 2 972 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 172.00 | 2 979 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 172.00 | 2 946 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 126.00 | | 52 049.00 | 2 939 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 979.00 | 135 486.00 | 45 172.00 | 2 435 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 649.00 | 3 475.00 | | 15 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 329.00 | 132 011.00 | 45 172.00 | 2 420 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 331.00 | 604 331.00 | | 604 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 640.00 | 1 556 640.00 | | 1 556 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 900.00 | 42 006.00 | 38 894.00 | 80 900.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
VP Divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 398.00 | 1 626 649.00 | 748.00 | 1 627 398.00 |
VW T.V.A. | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 962.00 | 1 314 068.00 | 38 894.00 | 1 352 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
ST Autres comptes | 723 940.00 | | | 723 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 113.00 | | | 651 113.00 |
YT Sous‐traitance | 677 086.00 | | | 677 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 610.00 | | | 1 136 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 736.00 | | | 635 736.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 422.00 | | | 2 321 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |