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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 531.00 | 19 957.00 | 4 573.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 40 400.00 | 89 275.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 9 436.00 | 3 008.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 483.00 | 501 333.00 | 74 149.00 | 575 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 682.00 | 571 126.00 | 397 556.00 | 968 682.00 |
BT Marchandises | 1 538 862.00 | | 1 538 862.00 | 1 538 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CF Disponibilités | 393 717.00 | | 393 717.00 | 393 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 878.00 | | 2 346 878.00 | 2 346 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 561.00 | 571 126.00 | 2 744 434.00 | 3 315 561.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 485.00 | 337 979.00 | | 486 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 604.00 | 148 506.00 | | 236 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 817.00 | 795 213.00 | | 1 031 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 959.00 | 1 353 452.00 | | 1 465 959.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 6 044.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 617.00 | 1 627 885.00 | | 1 712 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 434.00 | 2 423 098.00 | | 2 744 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 959.00 | 1 465 959.00 | | 1 465 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 245.00 | 410 695.00 | 134 550.00 | 545 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 546.00 | 1 704 546.00 | | 1 704 546.00 |