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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 11 968.00 | 4 573.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 72 173.00 | 57 501.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 461.00 | 47 268.00 | 34 193.00 | 81 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 517.00 | 727 287.00 | 795 230.00 | 1 522 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 194.00 | 858 696.00 | 1 206 498.00 | 2 065 194.00 |
BT Marchandises | 2 052 702.00 | | 2 052 702.00 | 2 052 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
BZ Autres créances | 741 775.00 | | 741 775.00 | 741 775.00 |
CF Disponibilités | 1 344 837.00 | | 1 344 837.00 | 1 344 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 493.00 | | 4 301 493.00 | 4 301 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 687.00 | 858 696.00 | 5 507 991.00 | 6 366 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 317.00 | 594 019.00 | | 727 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 037.00 | 133 297.00 | | 306 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 083.00 | 2 036 045.00 | | 2 342 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 474.00 | 1 788 101.00 | | 328 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | 42 450.00 | | 42 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 254.00 | 22 851.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 261.00 | 2 315 626.00 | | 2 376 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 764.00 | 232 954.00 | | 335 764.00 |
EA Autres dettes | 72 733.00 | 25 857.00 | | 72 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 909.00 | 4 427 838.00 | | 3 165 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 991.00 | 6 463 884.00 | | 5 507 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 854.00 | 135 842.00 | | 722 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 886.00 | 135 842.00 | | 710 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 261.00 | 2 376 261.00 | | 2 376 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 764.00 | 335 764.00 | | 335 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 474.00 | 69 001.00 | 259 473.00 | 328 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 955.00 | 903 955.00 | | 903 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 955.00 | 903 955.00 | 225 000.00 | 1 128 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 655.00 | 2 896 182.00 | 259 473.00 | 3 155 655.00 |