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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 531.00 | 19 957.00 | 4 573.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 46 754.00 | 82 920.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 10 743.00 | 1 702.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 510.00 | 525 504.00 | 82 006.00 | 607 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 709.00 | 602 959.00 | 399 751.00 | 1 002 709.00 |
BT Marchandises | 1 585 323.00 | | 1 585 323.00 | 1 585 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 827.00 | | 138 827.00 | 138 827.00 |
BZ Autres créances | 384 953.00 | | 384 953.00 | 384 953.00 |
CF Disponibilités | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 306.00 | | 2 500 306.00 | 2 500 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 016.00 | 602 959.00 | 2 900 057.00 | 3 503 016.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 089.00 | 486 485.00 | | 723 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 204.00 | 236 604.00 | | 195 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 021.00 | 1 031 817.00 | | 1 227 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 408.00 | 8 071.00 | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 494.00 | 1 465 959.00 | | 1 473 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 370.00 | 228 687.00 | | 177 370.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 7 073.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 036.00 | 1 712 617.00 | | 1 673 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 057.00 | 2 744 434.00 | | 2 900 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 494.00 | 1 473 494.00 | | 1 473 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 535.00 | 540 985.00 | 136 550.00 | 677 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 628.00 | 1 658 628.00 | | 1 658 628.00 |